長(zhǎng)線資金持倉(cāng)初露端倪最強(qiáng)主線料延續(xù)
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發(fā)布 : 03-28
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隨著上市公司2022年年報(bào)的逐漸披露，以社保基金、QFII為代表的長(zhǎng)線資金調(diào)倉(cāng)換股路線圖逐漸浮出水面。目前，社保基金和QFII已經(jīng)出現(xiàn)在超過(guò)100家上市公司的前十大流通股東名單中。從目前情況看，社保基金和QFII在去年四季度增持了較多金融股，但在房地產(chǎn)等板塊上，兩類投資者出現(xiàn)一定分歧。社保基金青睞金融股Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，包括招商銀行、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)平安等行業(yè)龍頭在內(nèi)的450家A股上市公司已經(jīng)發(fā)布2022年年報(bào)。在已經(jīng)披露年報(bào)的公司中，招商銀行和中國(guó)移動(dòng)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均超千億元，分別達(dá)1380.12億元和1254.59億元。另有中國(guó)平安、中國(guó)神華等4家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)超500億元。上海誼眾、愛(ài)旭股份等10家公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)500%。隨著上市公司年報(bào)的陸續(xù)出爐，社保基金的操作動(dòng)向也逐漸顯現(xiàn)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，社保基金出現(xiàn)在77家公司的前十大流通股東名單中。截至目前，社保基金持股市值最大的是中國(guó)人保，持有市值達(dá)到292.61億元；方正證券緊隨其后，社保基金持有市值達(dá)69.52億元；社保基金持有紫金礦業(yè)、中國(guó)移動(dòng)、中興通訊等公司市值都超過(guò)10億元。與2022年三季度末相比，社保基金增持市值最多的公司是中國(guó)人保，增持市值達(dá)到11.77億元，增持市值前十的公司還有中國(guó)移動(dòng)、興發(fā)集團(tuán)、舍得酒業(yè)等。社保基金減持市值較多的公司有兗礦能源、中航光電、中信特鋼等。有12家公司為去年四季度社保基金新進(jìn)持有的公司，包括方正證券、寶豐能源、中材科技、盛弘股份、森麒麟等。按照行業(yè)來(lái)看，社保基金在去年四季度增持市值較多的行業(yè)包括保險(xiǎn)、券商、銀行在內(nèi)的金融板塊以及材料、食品飲料等行業(yè)，減持市值最多的行業(yè)則是能源、房地產(chǎn)等。 QFII新進(jìn)多家績(jī)優(yōu)公司截至3月26日，已發(fā)布2022年年報(bào)的公司中，QFII進(jìn)入61家公司的前十大流通股東名單。其中，QFII持有市值最多的公司是中國(guó)太保，持有市值為36.54億元；QFII持有市值超過(guò)10億元的公司有紫金礦業(yè)、北新建材、東方財(cái)富、奧普特和愛(ài)旭股份。與2022年三季度末相比，截至3月26日，QFII增持市值最多的也是中國(guó)太保，去年四季度增持市值達(dá)6.08億元，增持市值較多的還有東方財(cái)富和北新建材，增持市值超過(guò)2億元。QFII減持市值最多的公司則是廣聯(lián)達(dá)，去年四季度減持市值為12.93億元。此外，愛(ài)旭股份、奧普特、大全能源等公司也被QFII減持較多。QFII新進(jìn)入33家公司前十大股東，包括紫金礦業(yè)、中國(guó)神華、順鑫農(nóng)業(yè)、新潔能、金盤科技等。一些公司在2022年取得良好業(yè)績(jī)，比如，中國(guó)神華去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)696.26億元，同比增長(zhǎng)39.02%；紫金礦業(yè)去年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)200.42億元，同比增長(zhǎng)27.88%。按行業(yè)來(lái)看，QFII在去年四季度增持市值較多或新進(jìn)的行業(yè)主要是金融、材料、房地產(chǎn)等，減持市值最多的行業(yè)則是軟件、半導(dǎo)體等。可以看到，QFII與社保基金在行業(yè)增持和減持上有一些共性，比如都增持了金融板塊，但在房地產(chǎn)等行業(yè)上出現(xiàn)一些分歧。 主線或可逢低布局對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，短期央企國(guó)企價(jià)值重估、數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易熱度過(guò)高，但這些主線有望在震蕩調(diào)整后延續(xù)，投資者可逢低布局。泰達(dá)宏利基金認(rèn)為，經(jīng)過(guò)前期的調(diào)整后，許多指數(shù)和行業(yè)都跌出空間。預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、美元指數(shù)持續(xù)走弱、外資可能再度流入A股市場(chǎng)，市場(chǎng)短期有望迎來(lái)反彈。之后市場(chǎng)或呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)，TMT、“中字頭”等方向有望繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。富國(guó)基金認(rèn)為，今年投資的明線是AI相關(guān)的TMT板塊和“中字頭”，但暗線是布局機(jī)構(gòu)持倉(cāng)低的板塊。TMT板塊成交額占比雖高，但機(jī)構(gòu)持倉(cāng)占比仍難言見(jiàn)頂，或仍是公募等機(jī)構(gòu)投資者調(diào)倉(cāng)的方向。創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示，央企國(guó)企重估和數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資主線在經(jīng)歷了持續(xù)上漲跑出明顯超額收益之后，在過(guò)去一周開(kāi)始出現(xiàn)分化。央企國(guó)企重估主線波動(dòng)較大，數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線加速上漲且短期交易熱度達(dá)到歷史較高水平。隨著一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期引導(dǎo)和交易因素影響，短期這兩條主線波動(dòng)的可能性加大。展望2023年全年，魏鳳春認(rèn)為這兩條主線有望在短期調(diào)整后延續(xù)上行，等待這一波調(diào)整后加倉(cāng)或是不錯(cuò)的選擇。泰達(dá)宏利基金建議，當(dāng)前A股投資性價(jià)比較高，建議投資者考慮把握當(dāng)前市場(chǎng)反擊機(jī)會(huì)，重點(diǎn)布局前期市場(chǎng)預(yù)期較差、估值處于低位、今年基本面有望迎來(lái)改善的板塊。包括計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、傳媒、消費(fèi)電子、中藥、有色、零售等。
